Gründe für Investitionenin Kryptoassets
Blockchain-Technologie und das Internet der Werte
Die Blockchain-Technologie ist eine der Schüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts. In einer Blockchain können Werte digital eindeutig zugeordnet und übertragen werden, ohne dass es hierfür eines vertrauensgebenden Intermediärs bedarf. Das ist revolutionär. Bisher konnten über das Internet nur Informationen verbreitet werden; mit Blockchain ist es nun möglich, dass Werte auch digital festgehalten und gehandelt werden. Damit entsteht das „Internet der Werte“.
Investieren über Coins und Tokens
Im Blockchain-Umfeld wird ein Wert im jeweiligen System durch kryptographisch abgesicherte Coins oder Tokens repräsentiert. Der Inhaber dieser Tokens kann die jeweilige Blockchain bzw. deren Anwendungen nutzen. Tokens können gehandelt werden, die Preisfindung erfolgt über große internationale Online-Handelsplätze. Durch den Erwerb von Tokens können Investoren direkt an der Wertschöpfung des jeweiligen Blockchain-Systems und den darauf aufbauenden Anwendungen partizipieren.
Digitale Geschäftsmodelle des 21. Jahrhunderts
Das Potential ist enorm: Alle Geschäftsmodelle, bei denen Werte gehandelt werden, sind potentielle Anwendungsfälle für die Blockchain-Technologie. Digitales Geld, die erste Blockchain-Anwendung, ist nur eines von vielen Beispielen dafür. Andere Bereiche, die von Blockchain-Technologie profitieren können, sind Social Media, Identitäts-Management sowie alle vertrauensschaffenden Institutionen wie Finanzinstitute und Prüfungs-gesellschaften. Durch die Blockchain werden Werte in der digitalen Welt zukünftig auf dezentralen Plattformen abgebildet. Ein Investment in Kryptoassets ist eine Investition in diese digitale Zukunft.
Kryptoassets:Eine attraktiveneue Assetklasse
Kryptographisch abgesicherte Coins oder Tokens werden als Cryptoassets bezeichnet. Sie eignen sich ideal als Beimischung zu Portfolien professioneller Investoren, da sie eine einzigartige Kombination positiver Eigenschaften* bieten.
Renditepotential
- Kryptoassets repräsentieren Frühphasen-Investments in eine Zukunftstechnologie
- Potential für außerordentliche risikoadjustierte Renditen
Diversifikation
- Geringe Korrelation mit etablierten Assetklassen
- Eignung zur Diversifikation von Portfolien
Liquidität
- Zugang über internationale Handelsplätze
- Hohe Liquidität
* Entwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige Entwicklung.
Die Vorteile des Fonds
Regulierte Struktur
Der Fonds ist ein alternativer Investmentfonds (AIF) und damit eine für professionelle Investoren bekannte Struktur. Alle beteiligten Parteien verfügen über das notwendige Know-How in Bezug auf Kryptoassets.
Der Postera Fund – Crypto I ist ein AIF in der Rechtsform der Treuhänderschaft gemäß Gesetz vom 19. Dezember 2012 über Verwalter alternativer Investmentfonds, welches die europäische AIFM-Richtlinie in Liechtensteiner Recht umsetzt.
Sichere Verwahrung
Die Vermögenswerte des Fonds werden als Sondervermögen bei einer regulierten Verwahrstelle verwahrt. Die Kryptoassets werden überwiegend im so genannten Cold Storage gehalten. Diese Art der Verwahrung soll ein Höchstmaß an Sicherheit bieten.
Diversifiziertes Portfolio
Der Fonds investiert in ein Portfolio an einzeln ausgewählten Kryptoassets, wodurch Investoren Zugang zu einem innerhalb der Assetklassse diversifizierten Portfolio erhalten. Das Risiko gegenüber einer Investition in einzelne Kryptoasset wird dadurch merklich reduziert.
Aktives Management
Das aktive Management erfolgt auf Basis von fundiertem Research. In einer so jungen und dynamischen Assetklasse wie Kryptoassets stellt aktives Management einen großen Mehrwert dar, da Chancen am Markt proaktiv genutzt und Risiken begrenzt werden können.
Wöchentliche Liquidität
Fondsanteile werden wöchentlich ausgegeben und zurückgenommen. So können Investoren ihr Engagement in der Assetklasse flexibel und dynamisch gemäß den eigenen Risikopräferenzen zu managen. Im Gegensatz zu vielen am Markt verfügbaren Produkten muss Kapital nicht langfristig gebunden werden.
Wesentliche Fondsdaten
| ISIN-Nummer | LI0385769448 |
| WKN | A2JE79 |
| Mindestanlage | Keine |
| Liberierung | 18.04.2018 |
| Bewertungstag (T) | Mittwoch |
| Bewertungsintervall | wöchentlich |
| Valuta Ausgabe- und Rücknahmetag (T+2) | Zwei Bankarbeitstage nach Berechnung des Nettoinventarwertes (NAV) |
| Annahmeschluss Zeichnungen (T-1) | Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00 Uhr (MEZ) |
| Annahmeschluss Rücknahmen (T-2) | 2 Kalendertage vor dem Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ) |
| Max. Ausgabeaufschlag | Keiner |
| Rücknahmeabschlag zugunsten des Teilfondsvermögens | Keiner |
| Max. Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb | 1.10% p.a |
| Max. Gebühr für Administration | 0.20% p.a. oder min. 25.000 CHF p.a. zzgl. 5.000 CHF p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse |
| Max. Verwahrstellengebühr | 0.40% p.a. zzgl. 18.000 CHF p.a. |
| Performance-Fee | 20% |
| Hurdle Rate | 6% |
| High Watermark | Ja |
Neues von Postera
Weitere wichtigeInformationen
Kryptoassets sind eine junge und sehr dynamische Assetklasse. Der Wert von Anteilen des Postera Fund – Crypto I kann damit erheblichen Schwankungen unterliegen. Die Anlage in Kryptoassets ist höchst spekulativ und risikoreich und kann bis zum Totalverlust des investierten Kapitals führen. Anlagen sind ausschließlich für erfahrene Anleger geeignet, die diese Risiken vollumfänglich verstehen. An dieser Assetklasse interessierte Anleger sollten eigenständige Recherchen durchführen und gegebenenfalls unabhängige Rechts- und Finanz- und gegebenenfalls Steuerberatung in Anspruch nehmen. Eine ausführliche Darstellung der mit einer Investition in den Postera Fund – Crypto I und seiner Investitionstätigkeit verbundenen Risiken ist dem aktuellen Fondsprospekt zu entnehmen.
Mit hohem Renditepotential, geringer Korrelation und hoher Liquidität werden Kryptoassets manchmal als der „Heilige Gral“ der alternativen Investments bezeichnet. Neben der sehr hohen Volatilität stellen Kryptoassets Investoren jedoch vor eine Reihe von weiteren Herausforderungen: Da die Assetklasse noch jung ist, gibt es wenig qualifiziertes Fachpersonal für die Analyse von Kryptoassets und das Management von Krypto-Portfolien. Operative Aspekte – insbesondere der Handel und die Verwahrung von Kryptoassets – sind komplex und erfordern fundierte technische Kenntnisse sowie Investitionen in Infrastruktur und Prozesse.
Der Postera Fund – Crypto I ist ein alternativer Investmentfonds (AIF) in der Rechtsform der Treuhänderschaft gemäß Gesetz vom 19. Dezember 2012 über Verwalter alternativer Investmentfonds, welches die europäische AIFM-Richtlinie in Liechtensteiner Recht umsetzt und damit der erste nach EU-Recht regulierte Fonds, der vorwiegend in Kryptoassets investiert. Der Fonds wurde für professionelle Anleger konzipiert, die Zugang zu der Assetklasse suchen, aber die Kosten und Risiken von direkten Krypto-Investments nicht eingehen wollen. Der Fonds ermöglicht es Investoren, in ein diversifiziertes und aktiv gemanagtes Krypto-Portfolio zu investieren. Durch die wöchentliche Liquidität können Investoren ihr Engagement flexibel gestalten.
- Kryptoassets repräsentieren Frühphasen-Investments in eine Zukunftstechnologie
- Potential für außerordentliche risikoadjustierte Renditen
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Fondsanteilen oder zur Tätigung sonstiger Transaktionen dar. Sie dienen lediglich Informationszwecken und stellen keine individuelle Beratung im Hinblick auf die Anlage in den Teilfonds bzw. keine finanzielle, strategische, rechtliche, steuerliche oder sonstige Beratung dar. Die enthaltenen Meinungsaussagen geben die aktuelle Einschätzung von Postera Capital zum Stand dieses Dokuments wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb des Postera Fund – Crypto I sind der maßgebliche Prospekt, der Treuhandvertrag und die wesentlichen Anlegerinformationen, jeweils ggf. einschließlich etwaiger Aktualisierungen und Nachträge, sowie die letzten Jahresberichte. Diese Dokumente erhalten Sie in deutscher Sprache bei der IFM Independent Fund Management AG (Austrasse 9, FL-9490 Vaduz, Tel. +423 235 04 50, Fax +423 235 04 51 oder Webseite: www.ifm.li) und in Deutschland bei Postera Capital GmbH (Wilhelm-Tell-Str. 26, 40219 Düsseldorf, Tel. +49 211 976335-0, Fax +49 211 9763359 oder Webseite: www.postera.io).
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